期末应有多少现金余额

2025-01-01 06:26:16
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期末现金余额的计算可以通过现金流量表来完成,其计算公式为:

期末现金余额 = 期初现金余额 + 所有期间现金流入 - 所有期间现金流出

根据您提供的信息,期初现金余额为2000万元,取得流动资金借款为-500万元(表示现金流出),归还流动资金借款也为-500万元(表示现金流入)。因此,期末现金余额计算如下:

期末现金余额 = 2000万元 + (-500万元) + (-500万元) = 1000万元

所以,期末应有1000万元现金余额