1、登陆用友T3系统，单击财务报表模块。

2、新建空白表格。

3、选中第一行，作为报表的表头，输入“货币资金表”，然后将整行合并，为了美观，我们再设置为居中。

4、相应输入表格其他的项目名称，“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等，然后，我们通过利用函数公式向导，取现金的期初数，即QM。

5、通过数据——关键字——录入，设置需要生成的年月份。

6、通过选中要划线的区域，完成表格区域划线即可。