资金预算是对销售收入、其他收入、货款支出、费用支出进行全面资金预算。

1、是根据订单和计划成本编制采购资金计划

2、是根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划

3、是根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划

4、是根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划

5、是根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划

6、是根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划